29.04.2024 17:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.LC
WKN:
974515
ISIN:
LU0087412390
Kurs:
135,58
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,34%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974515 |
| ISIN: | LU0087412390 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | defensiv |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt, Herr Michael Schorpp |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.04.1998 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 766,68 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,37 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,98 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,72 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,57 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 22,61 % |
| 2024 |
|---|
| 1,58 % |
| 2023 |
|---|
| 3,24 % |
| 2022 |
|---|
| -6,38 % |
| 2021 |
|---|
| 1,90 % |
| 2020 |
|---|
| 6,54 % |
| 2019 |
|---|
| 6,99 % |
| 2018 |
|---|
| -4,85 % |
| 2017 |
|---|
| 1,66 % |
| 2016 |
|---|
| 3,44 % |
| 2015 |
|---|
| 2,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 5,72 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -4,96 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 1,42 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 4,04 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 6,34 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
68,50 % |
|
Kasse |
12,70 % |
|
Grundstoffe |
3,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,30 % |
|
Versorger |
3,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % |
|
Finanzdienstleistungen |
1,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,40 % |
|
Technologie |
1,20 % |
|
Immobilien |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
68,40 % |
|
|
Aktien |
18,90 % |
|
|
Bankguthaben |
12,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US Treasury 18/15.02.28 |
15,15 % |
|
|
US Treasury 19/15.05.49 |
3,42 % |
|
|
Italy 19/01.08.29 |
2,96 % |
|
|
NORWAY 14/14.03.24 |
2,89 % |
|
|
E.ON Reg. |
2,50 % |
|
|
Deutsche Lufthansa 21/14.07.29 MTN |
2,24 % |
|
|
Deutsche Lufthansa 21/11.02.28 |
2,21 % |
|
|
Italy 20/01.09.50 S.CAC |
2,18 % |
|
|
CHINA 20/27.07.22 |
2,01 % |
|
|
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.25 |
1,69 % |
|
Sonstiges |
62,75 % |
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